MenuNC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
37,72
Taxa de administração total
1,30%
Número de cotistas
2.064
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.932.715/0001-06
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,0% | -1,3% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 3,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 152,9% | 98,3% | 57,7% | 62,8% | 81,1% | 83,5% | 55,8% | ||||||
| 2025 | -0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -0,1% | 2,1% | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,9% | 20,5% | 67,3% | 195,0% | 69,9% | 56,8% | 69,3% | 123,9% | 103,0% | 57,2% | |||
| 2024 | 0,9% | -0,5% | 0,3% | -0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 1,5% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,4% | 36,4% | 108,9% | 111,4% | 130,1% | 133,3% | 130,9% | 137,6% | 19,7% | 165,6% | 76,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,30% | |
| NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 99,30% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,78% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 2,37% | 2,37% |
| Índice Sharpe | -2,35 | -2,33 | -1,58 |
| Retorno | 3,87% | 9,25% | 29,75% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/09/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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