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NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
169,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
3.138
Número de cotistas
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.932.715/0001-06
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -0,1% | 2,1% | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 4,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 52,9% | 20,5% | 67,3% | 195,0% | 69,9% | 56,8% | 44,2% | ||||||
| 2024 | 0,9% | -0,5% | 0,3% | -0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 1,5% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,4% | 36,4% | 108,9% | 111,4% | 130,1% | 133,3% | 130,9% | 137,6% | 19,7% | 165,6% | 76,5% | ||
| 2023 | 0,7% | 3,0% | -0,5% | -0,3% | 1,9% | 2,8% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 0,6% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 66,4% | 327,7% | 173,0% | 265,2% | 103,9% | 119,8% | 141,0% | 84,8% | 150,6% | 75,5% | 118,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOVUS RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 99,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,61% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,62% | 2,51% | 2,62% |
| Índice Sharpe | -3,10 | -2,33 | -1,21 |
| Retorno | 4,47% | 7,66% | 31,29% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/09/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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