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NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,5%0,2%0,7%-0,1%2,1%-0,1%0,8%0,7%0,9%1,3%1,2%8,2%
2024
0,9%-0,5%0,3%-0,8%0,9%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%0,2%1,5%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,70%
VALORES A RECEBER0,61%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,52%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,05%
12 meses8,05%
Últimos 3 anos35,24%
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-2,59
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-4,26%
Data Max. Drawdown09/09/2021
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses8,05%
Patrimônio líquidoR$ 96.982.403,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.645
Cotação1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOVUS RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 99,70%
2ºVALORES A RECEBER - 0,61%
3ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,52%

Outras Informações

CNPJ31.932.715/0001-06
GestorNOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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