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NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%0,8%2,6%
2025
-0,4%0,5%0,2%0,7%-0,1%2,1%-0,1%0,8%0,7%0,9%1,3%1,2%8,2%
2024
0,9%-0,5%0,3%-0,8%0,9%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%0,2%1,5%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,53%
0,54%
VALORES A RECEBER0,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,58%
12 meses11,64%
Últimos 3 anos34,22%
Desvio Padrão
No ano1,46%
12 meses2,14%
Últimos 3 anos2,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,28
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-4,26%
Data Max. Drawdown09/09/2021
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%
Retorno 12 meses11,64%
Patrimônio líquidoR$ 95.626.267,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.481
Cotação2,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,53%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ31.932.715/0001-06
GestorNOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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