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CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
137,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.191.877/0001-03
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,4% | 98,4% | 97,8% | 96,9% | 97,9% | 100,8% | 96,0% | 92,1% | 97,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,5% | 97,2% | 94,9% | 86,2% | 95,7% | 93,1% | 97,9% | 98,1% | 97,3% | 99,1% | 99,6% | 92,7% | 95,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 99,9% | 96,6% | 95,1% | 103,5% | 102,3% | 97,1% | 99,3% | 98,3% | 96,0% | 98,2% | 99,0% | 98,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 54,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,13% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -3,43 | -4,15 | -4,02 |
| Retorno | 8,19% | 12,37% | 41,39% |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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