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CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,1%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,20%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL43,87%
DI1FUTF280,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF270
0
DI1FUTF29-0,01%
DI1FUTF30-0,01%
-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,21%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos42,54%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-2,05
Últimos 3 anos-2,94
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 150.612.685,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,20%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,87%
3ºDI1FUTF28 - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.191.877/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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