Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL54,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,93%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos42,05%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-2,81
Últimos 3 anos-3,62
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 143.075.541,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 54,06%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,93%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.191.877/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.