FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA
1.220,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
CNPJ
03.185.374/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,1% | 119,3% | 139,8% | 92,9% | 81,1% | 62,9% | 72,3% | 48,2% | 63,7% | 68,0% | 55,4% | 67,5% | 77,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,1% | 128,0% | 122,5% | 86,3% | 108,5% | 108,9% | 89,2% | 86,2% | 84,8% | 112,8% | 108,4% | 109,0% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,67% | |
| ATMP37 | 1,14% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,23% | |
| ATMP17 | 0,17% | |
| SBSPC2 | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,29% | 0,27% |
| Índice Sharpe | -10,43 | -10,38 | -5,21 |
| Retorno | 10,99% | 10,99% | 37,55% |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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