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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,0%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,67%
ATMP371,14%
DEBÊNTURE SIMPLES0,23%
ATMP170,17%
SBSPC20,11%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,32%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,04%
12 meses11,04%
Últimos 3 anos37,60%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-10,38
Últimos 3 anos-5,21
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses11,04%
Patrimônio líquidoR$ 1.221.457.957,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação286,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,67%
2ºATMP37 - 1,14%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,23%
4ºATMP17 - 0,17%
5ºSBSPC2 - 0,11%

Outras Informações

CNPJ03.185.374/0001-17
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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