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JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
111,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
271
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.820.936/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 2,0% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,3% | 9,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 71,1% | 68,0% | 102,6% | 65,6% | 41,5% | 185,5% | 12,0% | 95,7% | 44,7% | 81,6% | 50,4% | 73,0% | |
| 2024 | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,6% | 1,8% | 2,5% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 15,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,4% | 94,6% | 0,3% | 186,3% | 223,9% | 273,9% | 195,8% | 138,1% | 152,6% | 230,5% | 158,0% | 144,3% | |
| 2023 | -0,9% | 1,6% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 172,9% | 42,1% | 28,2% | 15,8% | 116,0% | 106,2% | 18,9% | 152,7% | 113,1% | 163,0% | 83,6% | 72,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER VII | 99,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,82% | 2,94% | 3,02% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -0,74 | -0,30 |
| Retorno | 8,99% | 11,75% | 39,37% |
| Max. Drawdown | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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