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JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,6%-0,1%0,2%3,0%
2025
0,8%0,7%1,0%0,7%0,5%2,0%0,2%1,1%0,5%1,0%0,7%1,5%11,2%
2024
0,7%-0,1%0,8%0,0%1,6%1,8%2,5%1,7%1,2%1,4%1,8%1,4%15,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,64%
1,38%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,98%
12 meses12,33%
Últimos 3 anos43,31%
Desvio Padrão
No ano2,36%
12 meses2,60%
Últimos 3 anos2,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,05
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-2,08%
Data Max. Drawdown20/04/2021
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses12,33%
Patrimônio líquidoR$ 107.387.808,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas250
Cotação19,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,64%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,38%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ31.820.936/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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