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JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%1,0%0,7%0,5%2,0%0,2%1,1%0,5%1,0%0,7%1,5%11,2%
2024
0,7%-0,1%0,8%0,0%1,6%1,8%2,5%1,7%1,2%1,4%1,8%1,4%15,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
1,62%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,42%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,16%
12 meses11,16%
Últimos 3 anos40,74%
Desvio Padrão
No ano2,73%
12 meses2,73%
Últimos 3 anos3,02%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-2,08%
Data Max. Drawdown20/04/2021
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 107.370.805,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas262
Cotação19,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER VII - 99,77%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,62%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,42%

Outras Informações

CNPJ31.820.936/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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