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ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.820.758/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2% | -6,1% | 4,9% | 2,9% | 0,7% | 1,0% | -8,0% | 3,3% | 2,2% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | -0,7% | -3,4% | -1,1% | -0,8% | -0,8% | -0,3% | -3,8% | 0,8% | -11,2% | ||||
| 2024 | -2,3% | 2,8% | 1,0% | -1,0% | -3,0% | 1,8% | 5,1% | 7,6% | -1,0% | -2,4% | -0,9% | -5,1% | 2,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,5% | 1,8% | 1,7% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 2,1% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | 2,3% | -0,8% | 12,4% |
| 2023 | 2,4% | -6,8% | -3,9% | 1,3% | 0,6% | 5,3% | 2,6% | -5,0% | -0,2% | -4,3% | 13,2% | 7,3% | 11,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,0% | 0,7% | -1,0% | -1,2% | -3,1% | -3,7% | -0,7% | 0,1% | -0,9% | -1,4% | 0,6% | 2,0% | -10,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,51% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,35% | 18,49% | 17,05% |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,99 | -0,43 |
| Retorno | 2,21% | -6,64% | 15,18% |
| Max. Drawdown | -47,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 417 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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