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ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,2%-6,1%4,9%2,9%0,7%1,0%-8,0%6,9%8,6%7,4%3,8%1,2%29,6%
2024
-2,3%2,8%1,0%-1,0%-3,0%1,8%5,1%7,6%-1,0%-2,4%-0,9%-5,1%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,51%
0,51%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano29,64%
12 meses29,64%
Últimos 3 anos47,28%
Desvio Padrão
No ano20,18%
12 meses20,18%
Últimos 3 anos16,58%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-47,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)417
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses29,64%
Patrimônio líquidoR$ 5.176.264,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação18,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,51%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,51%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ31.820.758/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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