Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%3,2%
2025
4,2%-6,1%4,9%2,9%0,7%1,0%-8,0%6,9%8,6%7,4%3,8%1,2%29,6%
2024
-2,3%2,8%1,0%-1,0%-3,0%1,8%5,1%7,6%-1,0%-2,4%-0,9%-5,1%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,51%
0,51%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,21%
12 meses32,72%
Últimos 3 anos51,66%
Desvio Padrão
No ano21,33%
12 meses20,19%
Últimos 3 anos16,45%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-47,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)417
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,38%
Retorno 12 meses32,72%
Patrimônio líquidoR$ 5.342.312,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação18,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,51%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,51%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ31.820.758/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.