BOLLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

31.820.729/0001-38

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,4%	-3,0%	-3,7%	-1,7%	0,9%								-6,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	36,0%				131,5%
2025	-0,2%	-0,1%	-8,3%	-4,0%	0,3%	-0,8%	0,2%	-0,1%	-0,3%	0,0%	0,1%	-4,5%	-16,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI					22,9%		16,3%			1,8%	14,1%
2024	0,1%	0,8%	1,3%	-0,4%	0,6%	-0,5%	2,5%	0,6%	-0,1%	0,5%	1,0%	4,6%	11,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	8,6%	99,9%	159,9%		72,3%		278,1%	71,2%		51,8%	129,2%	526,9%	106,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	57,10%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	21,91%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,49%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,02%
DISPONIBILIDADES	0,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,34%
VALORES A RECEBER	0,13%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	0,07%
VALORES A PAGAR	-0,42%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	13,46%	9,66%	9,15%
Índice Sharpe	-2,48	-2,80	-1,72
Retorno	-7,43%	-11,70%	-7,32%

Max. Drawdown	-25,14%
Data Max. Drawdown	07/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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