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BOLLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.820.729/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,1% | -8,3% | -4,0% | 0,3% | -0,8% | 0,2% | 0,1% | -12,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 22,9% | 16,3% | 22,3% | ||||||||||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,3% | -0,4% | 0,6% | -0,5% | 2,5% | 0,6% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,6% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 8,6% | 99,9% | 159,9% | 72,3% | 278,1% | 71,2% | 51,8% | 129,2% | 526,9% | 106,9% | |||
| 2023 | 2,2% | -2,4% | -1,1% | 1,6% | 4,2% | 4,1% | 2,2% | -2,4% | -1,1% | -1,3% | 3,2% | 2,1% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 199,3% | 170,8% | 375,2% | 384,9% | 205,1% | 349,8% | 250,7% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 36,36% | |
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 23,51% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,53% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 15,71% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 9,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -8,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,42% | 10,78% | 9,01% |
| Índice Sharpe | -2,99 | -1,88 | -1,18 |
| Retorno | -12,96% | -6,91% | 5,69% |
| Max. Drawdown | -24,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 441 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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