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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -3,0% | -3,7% | -1,7% | 1,7% | 0,4% | 0,1% | -5,7% | ||||||
| 2025 | -0,2% | -0,1% | -8,3% | -4,0% | 0,3% | -0,8% | 0,2% | -0,1% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | -4,5% | -16,6% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,3% | -0,4% | 0,6% | -0,5% | 2,5% | 0,6% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,6% | 11,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 56,38% | |
| 21,89% | |
| 17,29% | |
| 3,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% |
| 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,25% |
| 12 meses | -9,86% |
| Últimos 3 anos | -10,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,92% |
| 12 meses | 9,76% |
| Últimos 3 anos | 9,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,57 |
| Últimos 3 anos | -1,84 |
| Max. Drawdown | -25,14% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | -9,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.548.663,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 56,38% |
| 2º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 21,89% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 17,29% |
| 4º | SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,91% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.820.729/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
