Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,1% | -8,3% | -4,0% | 0,3% | -0,8% | 0,2% | -0,1% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | -4,5% | -16,6% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,3% | -0,4% | 0,6% | -0,5% | 2,5% | 0,6% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,6% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,36% | |
| 23,51% | |
| 21,53% | |
| 15,71% | |
| 9,68% | |
| 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -8,26% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -17,08% |
| 12 meses | -17,08% |
| Últimos 3 anos | 4,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,27% |
| 12 meses | 10,27% |
| Últimos 3 anos | 8,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,06 |
| Últimos 3 anos | -1,37 |
| Max. Drawdown | -24,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 441 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,46% |
| Retorno 12 meses | -17,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.703.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 36,36% |
| 2º | CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 23,51% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,53% |
| 4º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 15,71% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.820.729/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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