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ITAUPREV MASTER V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
80,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.173.729/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,1% | 1,8% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | -0,1% | 0,8% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 146,9% | 14,5% | 184,6% | 147,1% | 102,8% | 89,3% | 93,4% | 93,1% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | -0,1% | 0,8% | 1,2% | 1,9% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | -0,3% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,8% | 45,4% | 102,4% | 134,2% | 220,7% | 37,4% | 1,1% | 41,5% | |||||
| 2023 | 1,4% | -0,9% | 0,4% | 1,2% | 1,7% | 2,7% | 1,5% | -0,2% | 0,7% | 0,0% | 3,1% | 1,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,0% | 38,1% | 130,3% | 155,2% | 249,3% | 135,6% | 67,3% | 0,9% | 342,3% | 223,9% | 110,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 80,04% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 20,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,09% | 2,99% | 3,39% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -1,48 | -0,79 |
| Retorno | 8,08% | 8,50% | 32,92% |
| Max. Drawdown | -11,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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