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ITAUPREV MASTER V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,1%1,8%1,6%1,2%1,0%-0,1%2,1%1,4%1,3%2,4%0,8%16,1%
2024
-0,5%0,7%0,4%0,0%-0,1%0,8%1,2%1,9%0,0%0,3%0,0%-0,3%4,5%

Carteira

Ativos% do PL
80,04%
20,03%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,16%
12 meses16,16%
Últimos 3 anos38,84%
Desvio Padrão
No ano3,04%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos3,06%
Índice Sharpe
12 meses0,61
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-11,69%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses16,16%
Patrimônio líquidoR$ 87.736.079,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 80,04%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 20,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ03.173.729/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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