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CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI RESP LIMTIADA
13,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
79
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
31.666.614/0001-30
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 106,8% | 100,8% | 101,3% | 97,1% | 99,1% | 99,9% | 101,5% | 99,9% | 100,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,2% | 101,9% | 104,3% | 96,6% | 96,3% | 101,0% | 99,9% | 100,9% | 103,0% | 99,3% | 99,4% | 81,9% | 98,7% |
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,9% | 80,6% | 83,6% | 96,3% | 106,3% | 106,6% | 102,5% | 110,9% | 105,0% | 99,1% | 101,0% | 102,7% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 100,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,13% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 2,16 | -0,95 | -1,03 |
| Retorno | 8,50% | 12,65% | 42,09% |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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