UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO... - ETFs Brasil

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UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,3%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	14,2%
2024		1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	10,7%

Carteira


Ativos	% do PL
	100,06%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A RECEBER	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,25%
12 meses	14,55%
Últimos 3 anos	43,84%
Desvio Padrão
No ano	0,05%
12 meses	0,06%
Últimos 3 anos	0,12%
Índice Sharpe
12 meses	-4,17
Últimos 3 anos	0,29
Max. Drawdown	-0,59%
Data Max. Drawdown	07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,10%
Retorno 12 meses	14,55%
Patrimônio líquido	R$ 14.524.940,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	80
Cotação	1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1º	CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESP LIMITADA - 100,06%
2º	DISPONIBILIDADES - 0,03%
3º	VALORES A RECEBER - 0,03%
4º	VALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ	31.666.614/0001-30
Gestor	UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador	UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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