VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.533.272/0001-80
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,5% | 85,3% | 98,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,2% | 1,2% | 2,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 2,0% | -0,3% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,1% | 21,5% | 120,9% | 229,4% | 113,9% | 96,2% | 83,2% | 129,4% | 91,9% | 65,5% | 190,5% | 102,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 1,0% | -1,3% | 1,3% | 0,2% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 0,2% | -0,1% | -0,6% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,2% | 61,8% | 124,1% | 153,0% | 28,8% | 179,0% | 163,0% | 57,4% | 18,5% | 47,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 96,35% | |
| ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 2,06% | 2,70% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -0,05 | -0,79 |
| Retorno | 1,75% | 14,62% | 35,40% |
| Max. Drawdown | -16,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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