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VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
2,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.533.272/0001-80
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,2% | 1,2% | 2,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 131,1% | 21,5% | 120,9% | 229,4% | 113,9% | 96,2% | 83,2% | 118,4% | 114,3% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 1,0% | -1,3% | 1,3% | 0,2% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 0,2% | -0,1% | -0,6% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,2% | 61,8% | 124,1% | 153,0% | 28,8% | 179,0% | 163,0% | 57,4% | 18,5% | 47,1% | |||
| 2023 | 1,2% | -0,8% | -0,2% | 0,9% | 1,8% | 1,8% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | -0,6% | 2,7% | 2,2% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,1% | 98,2% | 156,4% | 168,7% | 150,7% | 23,7% | 295,0% | 255,7% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 19,37% | |
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,54% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 8,53% | |
| JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,03% | |
| SPX NIMITZ SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,29% | |
| ABSOLUTE VERTEX SELECTION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,86% | |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,80% | |
| SHARP LONG BIASED SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,47% | |
| OCEANA LONG BIASED G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,65% | |
| LEGACY CAPITAL SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,38% | 2,48% | 2,91% |
| Índice Sharpe | 0,84 | -1,24 | -1,15 |
| Retorno | 9,54% | 9,69% | 29,89% |
| Max. Drawdown | -16,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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