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VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
1,4%0,2%1,2%2,4%1,3%1,1%1,1%1,5%1,1%0,8%2,0%-0,3%14,7%
2024
0,3%0,5%1,0%-1,3%1,3%0,2%1,6%1,4%0,5%0,2%-0,1%-0,6%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,35%
3,94%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A PAGAR-0,45%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos35,40%
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses2,06%
Últimos 3 anos2,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-16,21%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.365.961,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 96,35%
2ºÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,45%

Outras Informações

CNPJ31.533.272/0001-80
GestorSAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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