WM SAFE HAVEN II C3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

33,27

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

31.525.236/0001-75

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,3%	0,9%	-1,3%	0,7%	-5,0%								0,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	435,6%	94,1%		63,8%									6,3%
2025	5,1%	-1,5%	2,1%	9,1%	4,2%	1,1%	-5,1%	6,3%	3,1%	0,6%	2,8%	-0,7%	29,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	485,6%		217,2%	860,7%	372,5%	104,1%		542,6%	252,3%	47,3%	264,4%		208,5%
2024	-1,8%	0,5%	1,3%	-3,8%	-0,3%	0,4%	2,8%	2,6%	-2,0%	-0,6%	-4,8%	-5,4%	-11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		60,6%	151,4%			46,2%	306,1%	303,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	93,25%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,83%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,22%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,06%
CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,51%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,49%
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,46%
ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA	0,44%
BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,41%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,36%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	15,15%	12,79%	11,85%
Índice Sharpe	-0,90	-0,51	-0,18
Retorno	0,39%	9,32%	34,49%

Max. Drawdown	-25,41%
Data Max. Drawdown	30/06/2022
Tempo de recuperação (dias)	1043

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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