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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | 0,9% | -1,3% | 0,7% | -3,6% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | 5,1% | -1,5% | 2,1% | 9,1% | 4,2% | 1,1% | -5,1% | 6,3% | 3,1% | 0,6% | 2,8% | -0,7% | 29,8% | |
| 2024 | -1,8% | 0,5% | 1,3% | -3,8% | -0,3% | 0,4% | 2,8% | 2,6% | -2,0% | -0,6% | -4,8% | -5,4% | -11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,25% | |
| 1,83% | |
| 1,22% | |
| 1,06% | |
| 0,51% | |
| 0,49% | |
| 0,46% | |
| 0,44% | |
| 0,41% | |
| 0,36% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 10,90% |
| Últimos 3 anos | 36,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,26% |
| 12 meses | 12,80% |
| Últimos 3 anos | 11,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -25,41% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1043 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,83% |
| Retorno 12 meses | 10,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.763.881,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 161,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 93,25% |
| 2º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,83% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,22% |
| 4º | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 1,06% |
| 5º | CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.525.236/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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