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ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
176,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
399
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.341.389/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7% | -3,7% | 5,7% | 3,2% | 0,7% | 10,8% | |||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 0,9% | 13,3% | |||||||
| Dif. | -0,2% | -1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,5% | |||||||
| 2024 | -3,9% | 1,5% | -0,2% | -1,3% | -3,1% | 1,6% | 3,5% | 6,9% | -2,5% | -1,7% | -2,4% | -4,5% | -6,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | -0,1% | 0,7% | -0,2% | 4,0% |
| 2023 | 3,2% | -7,3% | -3,3% | 1,8% | 2,7% | 7,8% | 3,1% | -4,9% | 0,5% | -3,4% | 12,6% | 6,1% | 18,6% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,2% | 0,2% | -0,4% | -0,7% | -1,0% | -1,2% | -0,2% | 0,1% | -0,2% | -0,5% | 0,1% | 0,7% | -3,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO | 69,74% | |
| ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 29,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,82% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,63% | 15,13% | 16,72% |
| Índice Sharpe | 1,16 | -0,37 | -0,20 |
| Retorno | 10,76% | 6,23% | 31,67% |
| Max. Drawdown | -46,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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