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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,2% | 4,4% | -2,3% | 1,4% | -4,0% | 11,5% | ||||||||
| 2025 | 4,7% | -3,7% | 5,7% | 3,2% | 1,4% | 1,3% | -5,3% | 6,5% | 5,0% | 3,5% | 5,8% | 1,3% | 32,6% | |
| 2024 | -3,9% | 1,5% | -0,2% | -1,3% | -3,1% | 1,6% | 3,5% | 6,9% | -2,5% | -1,7% | -2,4% | -4,5% | -6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,54% | |
| 30,02% | |
| 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,49% |
| 12 meses | 32,76% |
| Últimos 3 anos | 66,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,05% |
| 12 meses | 17,89% |
| Últimos 3 anos | 15,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,01 |
| Últimos 3 anos | 0,38 |
| Max. Drawdown | -46,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,72% |
| Retorno 12 meses | 32,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 179.830.514,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 338 |
| Cotação | 21,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 69,54% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 30,02% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,35% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.341.389/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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