MenuCLAVE ALPHA MACRO III SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6,19
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
83
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.341.374/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 1,5% | 1,9% | 3,8% | 1,0% | 1,8% | 0,0% | 10,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 18,1% | 154,7% | 159,8% | 345,5% | 90,8% | 156,7% | 150,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 3,5% | -0,2% | 2,1% | -1,6% | 2,7% | 1,2% | -0,3% | 3,0% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,5% | 50,0% | 75,0% | 329,6% | 191,4% | 230,1% | 95,5% | 280,4% | 77,5% | 98,2% | |||
| 2024 | -0,3% | -1,5% | 0,8% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -2,9% | 0,3% | -0,9% | -8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 152,8% | 35,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 97,86% | |
| VALORES A RECEBER | 1,62% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,64% | |
| VALORES A PAGAR | -1,43% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,76% | 5,83% | 6,45% |
| Índice Sharpe | 1,22 | 0,38 | -0,83 |
| Retorno | 10,67% | 17,13% | 25,26% |
| Max. Drawdown | -22,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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