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CLAVE ALPHA MACRO III SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
115
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.341.374/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 3,5% | -0,2% | 2,1% | -1,6% | 1,8% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,5% | 50,0% | 75,0% | 329,6% | 191,4% | 322,7% | 93,6% | ||||||
| 2024 | -0,3% | -1,5% | 0,8% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -2,9% | 0,3% | -0,9% | -8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 152,8% | 35,7% | ||||||||||
| 2023 | 1,5% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 2,3% | -0,5% | 1,6% | -0,8% | 3,3% | 1,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,1% | 64,9% | 87,6% | 72,9% | 45,7% | 218,1% | 164,1% | 359,4% | 224,6% | 98,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,19% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,16% | 5,31% | 6,61% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -2,22 | -0,96 |
| Retorno | 7,54% | 1,98% | 20,16% |
| Max. Drawdown | -22,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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