CLAVE ALPHA MACRO III SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
95
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.341.374/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 1,0% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 18,1% | 159,3% | 64,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 3,5% | -0,2% | 2,1% | -1,6% | 2,7% | 1,2% | -0,3% | 3,0% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,5% | 50,0% | 75,0% | 329,6% | 191,4% | 230,1% | 95,5% | 280,4% | 77,5% | 98,2% | |||
| 2024 | -0,3% | -1,5% | 0,8% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -2,9% | 0,3% | -0,9% | -8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 152,8% | 35,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLAVE ALPHA MACRO A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 98,86% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,26% | 4,42% | 6,33% |
| Índice Sharpe | -1,29 | -0,16 | -1,15 |
| Retorno | 1,30% | 13,92% | 18,02% |
| Max. Drawdown | -22,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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