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CLAVE ALPHA MACRO III SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%0,7%3,5%-0,2%2,1%-1,6%2,7%1,2%-0,3%3,0%0,9%14,1%
2024
-0,3%-1,5%0,8%-1,9%-0,3%-2,0%-0,2%1,3%-1,0%-2,9%0,3%-0,9%-8,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,19%
3,12%
DISPONIBILIDADES0,71%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,70%
12 meses13,70%
Últimos 3 anos18,06%
Desvio Padrão
No ano4,50%
12 meses4,50%
Últimos 3 anos6,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-22,89%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses13,70%
Patrimônio líquidoR$ 8.003.349,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas98
Cotação16,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,19%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,12%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,71%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ31.341.374/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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