Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 1,0% | 1,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 3,5% | -0,2% | 2,1% | -1,6% | 2,7% | 1,2% | -0,3% | 3,0% | 0,9% | 14,1% | |
| 2024 | -0,3% | -1,5% | 0,8% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -2,9% | 0,3% | -0,9% | -8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,86% | |
| 0,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,57% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 13,92% |
| Últimos 3 anos | 18,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 6,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -22,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 13,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.725.950,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 95 |
| Cotação | 16,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLAVE ALPHA MACRO A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 98,86% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,65% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,57% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.341.374/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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