SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
153,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
221
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.341.360/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -0,2% | 4,8% | 8,1% | 7,3% | 1,8% | -1,0% | 6,8% | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 52,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,7% | 2,5% | -1,3% | 4,4% | 5,8% | 0,4% | 3,2% | 0,5% | -1,1% | 0,4% | -3,8% | 1,2% | 18,1% |
| 2024 | -2,1% | 2,4% | 2,8% | -3,7% | 0,0% | 0,0% | 2,8% | 1,2% | -2,3% | 1,0% | 0,0% | -0,5% | 1,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,7% | 1,4% | 3,5% | -2,0% | 3,1% | -1,4% | -0,2% | -5,3% | 0,8% | 2,6% | 3,1% | 3,8% | 11,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 99,28% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,37% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,23% | 10,23% | 10,60% |
| Índice Sharpe | 3,79 | 3,83 | 1,16 |
| Retorno | 52,06% | 52,06% | 93,05% |
| Max. Drawdown | -32,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 295 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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