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SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,5%-0,2%4,8%8,1%7,3%1,8%-1,0%6,8%2,3%2,6%2,6%2,5%52,1%
2024
-2,1%2,4%2,8%-3,7%0,0%0,0%2,8%1,2%-2,3%1,0%0,0%-0,5%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
0,37%
0,32%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano52,06%
12 meses52,06%
Últimos 3 anos93,05%
Desvio Padrão
No ano10,23%
12 meses10,23%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses3,83
Últimos 3 anos1,16
Max. Drawdown-32,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)295
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,52%
Retorno 12 meses52,06%
Patrimônio líquidoR$ 153.967.293,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas221
Cotação29,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 99,28%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,37%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,32%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ31.341.360/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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