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ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
243,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
31.340.900/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,5% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,1% | 117,8% | 123,3% | 100,3% | 108,4% | 77,5% | 126,3% | 85,9% | 109,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,4% | 130,0% | 135,0% | 103,2% | 110,5% | 109,8% | 116,3% | 111,4% | 101,7% | 86,7% | 125,3% | 34,2% | 105,8% |
| 2023 | 0,7% | -0,3% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,6% | 50,8% | 102,2% | 128,8% | 135,7% | 123,7% | 129,3% | 110,0% | 102,8% | 114,3% | 96,9% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 99,42% | |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,68% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 0,68% | 0,59% |
| Índice Sharpe | 1,74 | 0,37 | 0,58 |
| Retorno | 9,13% | 12,98% | 43,87% |
| Max. Drawdown | -5,98% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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