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ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,66%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,4%	0,7%	0,0%	0,0%									2,2%
2025		1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	0,9%	1,6%	1,1%	1,2%	0,9%	1,2%	0,9%	14,6%
2024		1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	0,3%	11,5%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,26%
	0,57%
	0,25%
VALORES A RECEBER	0,10%
VALORES A PAGAR	-0,18%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,14%
12 meses	12,86%
Últimos 3 anos	44,65%
Desvio Padrão
No ano	1,83%
12 meses	1,40%
Últimos 3 anos	0,90%
Índice Sharpe
12 meses	-1,34
Últimos 3 anos	0,35
Max. Drawdown	-5,98%
Data Max. Drawdown	17/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,66%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,66%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,01%
Retorno 12 meses	12,86%
Patrimônio líquido	R$ 175.426.685,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1º	VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,26%
2º	BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,57%
3º	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,25%
4º	VALORES A RECEBER - 0,10%
5º	VALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ	31.340.900/0001-01
Gestor	VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site