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ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,66%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,2%1,2%1,1%1,2%0,9%1,6%1,1%1,2%0,9%1,2%0,9%14,6%
2024
1,1%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%0,8%0,8%1,0%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,42%
0,68%
0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos43,39%
Desvio Padrão
No ano1,11%
12 meses1,11%
Últimos 3 anos0,80%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-5,98%
Data Max. Drawdown17/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,66%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,66%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 184.362.029,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORA PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 99,42%
2ºBTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 0,68%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ31.340.900/0001-01
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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