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JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
44,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
31.248.319/0001-64
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 1,0% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 181,5% | 56,6% | 72,5% | 180,7% | 62,5% | 48,4% | 14,2% | 183,4% | 92,1% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | -0,6% | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 0,4% | 0,1% | -1,0% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,7% | 60,0% | 84,7% | 121,2% | 110,0% | 66,4% | 15,3% | 42,1% | 11,4% | 31,6% | |||
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,5% | 89,2% | 108,8% | 112,4% | 99,8% | 121,3% | 89,5% | 56,6% | 18,8% | 213,1% | 147,5% | 91,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,33% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 0,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 2,85% | 2,53% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -2,21 | -1,70 |
| Retorno | 7,69% | 6,85% | 26,57% |
| Max. Drawdown | -7,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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