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JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,7%1,9%0,7%0,5%0,2%1,3%0,8%1,0%1,2%0,9%12,3%
2024
0,6%0,5%0,7%-0,6%1,0%0,0%1,0%0,6%0,1%0,4%0,1%-1,0%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
93,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,33%
0,88%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,28%
12 meses12,28%
Últimos 3 anos30,08%
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos2,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos-1,60
Max. Drawdown-7,53%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 46.636.494,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,58%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,33%
3ºICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 0,88%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,26%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ31.248.319/0001-64
GestorGALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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