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BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
79,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
28
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
31.247.998/0001-57
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 2,1% | 0,3% | 5,6% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | 1,7% | 3,0% | 1,8% | 1,0% | 20,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,0% | 215,4% | 27,4% | 529,7% | 96,3% | 194,8% | 142,3% | 247,2% | 140,2% | 182,6% | 164,4% | ||
| 2024 | 0,4% | -0,7% | 2,3% | -1,0% | 1,2% | 3,0% | 2,6% | 1,6% | 2,5% | -0,6% | 0,6% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,5% | 274,7% | 143,6% | 386,8% | 289,7% | 181,1% | 296,1% | 78,9% | 46,9% | 118,8% | |||
| 2023 | -0,2% | -6,7% | 5,9% | 0,4% | -3,2% | -1,6% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,3% | 2,0% | 3,3% | 1,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 502,1% | 48,3% | 215,7% | 68,2% | 221,6% | 386,1% | 11,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MUTÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,19% | 5,13% | 6,90% |
| Índice Sharpe | 1,79 | 1,38 | -0,11 |
| Retorno | 20,36% | 21,26% | 40,23% |
| Max. Drawdown | -16,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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