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BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%0,8%4,2%
2025
1,0%2,1%0,3%5,6%1,1%2,1%-0,8%1,7%3,0%1,8%1,6%0,2%21,4%
2024
0,4%-0,7%2,3%-1,0%1,2%3,0%2,6%1,6%2,5%-0,6%0,6%0,4%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
VALORES A RECEBER0,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,21%
12 meses23,73%
Últimos 3 anos55,18%
Desvio Padrão
No ano5,15%
12 meses5,23%
Últimos 3 anos6,31%
Índice Sharpe
12 meses1,82
Últimos 3 anos0,46
Max. Drawdown-16,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,54%
Retorno 12 meses23,73%
Patrimônio líquidoR$ 77.695.490,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas28
Cotação2,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,97%
2ºVALORES A RECEBER - 0,13%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ31.247.998/0001-57
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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