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BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%2,1%0,3%5,6%1,1%2,1%-0,8%1,7%3,0%1,8%1,6%0,2%21,4%
2024
0,4%-0,7%2,3%-1,0%1,2%3,0%2,6%1,6%2,5%-0,6%0,6%0,4%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,43%
0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,37%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos39,23%
Desvio Padrão
No ano5,19%
12 meses5,19%
Últimos 3 anos6,80%
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-16,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,23%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 76.223.549,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas28
Cotação2,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,47%

Outras Informações

CNPJ31.247.998/0001-57
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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