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JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
142,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
203
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.247.970/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,9% | 0,4% | 0,7% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,9% | 117,0% | 125,1% | 122,9% | 103,7% | 61,5% | 110,2% | 88,8% | 154,4% | 34,0% | 121,8% | 101,4% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,1% | 114,6% | 124,3% | 110,7% | 109,0% | 121,4% | 144,0% | 108,4% | 128,0% | 95,2% | 101,0% | 100,9% | 117,0% |
| 2023 | 1,1% | -0,5% | 0,9% | 0,4% | 0,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,4% | 73,5% | 48,1% | 23,4% | 100,6% | 106,6% | 117,9% | 115,6% | 104,0% | 116,5% | 130,6% | 80,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 16,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,77% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,71% | |
| CSNAA2 | 3,59% | |
| HZTC24 | 3,43% | |
| FUNDODEINVESTIMENTOEMDIREITOSCREDITÓRIOS EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | 2,97% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,94% | |
| RDORB9 | 2,89% | |
| HYPEA7 | 2,35% | |
| MNRVA1 | 2,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,47% | 1,07% |
| Índice Sharpe | 0,11 | 0,15 | -0,11 |
| Retorno | 12,54% | 14,13% | 42,70% |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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