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JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,2%1,3%1,2%0,7%1,4%1,0%1,9%0,4%1,2%1,4%14,8%
2024
1,3%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%1,3%0,9%1,1%0,9%0,8%0,9%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA16,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,77%
DEBÊNTURE SIMPLES5,71%
CSNAA23,59%
HZTC243,43%
2,97%
2,94%
RDORB92,89%
HYPEA72,35%
MNRVA12,30%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos42,99%
Desvio Padrão
No ano1,46%
12 meses1,46%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses0,30
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-1,61%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 127.733.128,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas200
Cotação1,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 16,56%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,77%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,71%
4ºCSNAA2 - 3,59%
5ºHZTC24 - 3,43%

Outras Informações

CNPJ31.247.970/0001-10
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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