DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
76,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.247.680/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,1% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 201,7% | 9,0% | 137,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,8% | 2,5% | 1,2% | 1,4% | -0,3% | 1,4% | 1,6% | 0,2% | 2,0% | -0,3% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,0% | 64,7% | 189,9% | 241,1% | 108,3% | 123,6% | 123,3% | 134,2% | 16,5% | 191,5% | 102,5% | ||
| 2024 | 0,7% | 2,5% | 0,4% | -1,4% | 1,3% | -0,5% | 2,2% | 1,0% | -0,1% | -0,2% | -0,5% | -2,1% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,7% | 310,9% | 50,0% | 160,2% | 238,1% | 118,5% | 31,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,79% | |
| IVIAA0 | 2,94% | |
| UHSM12 | 2,74% | |
| CCROB6 | 2,39% | |
| MSGT23 | 2,03% | |
| AURP12 | 1,95% | |
| GSTS24 | 1,86% | |
| ATII12 | 1,75% | |
| RIPR22 | 1,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,46% | 4,16% | 4,17% |
| Índice Sharpe | 1,82 | -0,09 | -0,21 |
| Retorno | 2,47% | 14,31% | 40,24% |
| Max. Drawdown | -8,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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