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DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%1,8%2,5%1,2%1,4%-0,3%1,4%1,6%0,2%2,0%-0,3%14,7%
2024
0,7%2,5%0,4%-1,4%1,3%-0,5%2,2%1,0%-0,1%-0,2%-0,5%-2,1%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES4,92%
3,87%
TIET293,60%
GSTS243,06%
GBSP112,38%
UHSM122,30%
MSGT232,25%
HARG112,23%
PEJA112,17%
CBAN122,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,60%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos37,32%
Desvio Padrão
No ano4,37%
12 meses4,37%
Últimos 3 anos4,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-8,69%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,29%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 74.832.011,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,92%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 3,87%
3ºTIET29 - 3,60%
4ºGSTS24 - 3,06%
5ºGBSP11 - 2,38%

Outras Informações

CNPJ31.247.680/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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