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ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
7.054,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.217.083/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 129,5% | 120,7% | 124,1% | 106,2% | 119,9% | 113,0% | 120,2% | 104,7% | 118,8% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,2% | 154,7% | 148,8% | 119,1% | 122,5% | 131,7% | 135,9% | 128,5% | 139,4% | 111,0% | 123,1% | 52,9% | 126,9% |
| 2023 | 0,3% | 0,4% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 29,4% | 45,9% | 113,5% | 136,4% | 143,3% | 140,9% | 154,6% | 138,3% | 136,2% | 114,1% | 143,5% | 135,8% | 120,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,93% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,44% | |
| NTSD26 | 2,81% | |
| CRA | 2,59% | |
| TFLEA4 | 2,42% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,03% | |
| VAMOA1 | 1,84% | |
| SUZBB1 | 1,76% | |
| EUFA17 | 1,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,38% | 0,65% |
| Índice Sharpe | 8,07 | 5,33 | 4,20 |
| Retorno | 9,93% | 14,65% | 53,19% |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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