MenuITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
8.988,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.217.083/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 118,5% | 98,7% | 92,0% | 32,7% | 102,3% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,5% | 120,7% | 124,1% | 106,2% | 119,9% | 113,0% | 120,2% | 105,2% | 99,8% | 88,6% | 109,2% | 109,3% | 112,4% |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,2% | 154,7% | 148,8% | 119,1% | 122,5% | 131,7% | 135,9% | 128,5% | 139,4% | 111,0% | 123,1% | 52,9% | 126,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,41% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,16% | |
| CRA | 2,85% | |
| VERTA1 | 1,70% | |
| NTSD26 | 1,69% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,58% | |
| TFLEA4 | 1,49% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,27% | |
| RECV13 | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,42% | 0,44% |
| Índice Sharpe | 1,03 | 2,22 | 6,62 |
| Retorno | 3,55% | 15,70% | 55,00% |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
