ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
8.808,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.217.083/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 118,5% | 100,1% | 112,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,5% | 120,7% | 124,1% | 106,2% | 119,9% | 113,0% | 120,2% | 105,2% | 99,8% | 88,6% | 109,2% | 109,3% | 112,4% |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,2% | 154,7% | 148,8% | 119,1% | 122,5% | 131,7% | 135,9% | 128,5% | 139,4% | 111,0% | 123,1% | 52,9% | 126,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,06% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,08% | |
| CRA | 2,16% | |
| VERTA1 | 1,70% | |
| NTSD26 | 1,69% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,58% | |
| TFLEA4 | 1,49% | |
| CDB/ RDB | 1,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,42% | 0,48% |
| Índice Sharpe | 6,41 | 3,60 | 6,36 |
| Retorno | 2,00% | 15,98% | 55,15% |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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