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ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%1,1%0,9%1,0%5,5%
2025
1,4%1,2%1,2%1,1%1,4%1,2%1,5%1,2%1,2%1,1%1,1%1,3%16,1%
2024
1,4%1,2%1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%0,5%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA18,48%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,55%
CRA2,68%
1,61%
VERTA11,53%
NTSD261,50%
BTGH181,32%
CDB/ RDB1,31%
TFLEA41,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,47%
12 meses15,62%
Últimos 3 anos54,16%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses1,85
Últimos 3 anos6,26
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%
Retorno 12 meses15,62%
Patrimônio líquidoR$ 9.156.071.795,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação21,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 18,48%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,63%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,55%
4ºCRA - 2,68%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,61%

Outras Informações

CNPJ31.217.083/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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