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ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%1,2%1,1%1,4%1,2%1,5%1,2%1,2%1,1%1,1%1,3%16,1%
2024
1,4%1,2%1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%0,5%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA21,93%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,44%
NTSD262,81%
CRA2,59%
TFLEA42,42%
DEBÊNTURE SIMPLES2,03%
VAMOA11,84%
SUZBB11,76%
EUFA171,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,72%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,08%
12 meses16,08%
Últimos 3 anos52,83%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses4,09
Últimos 3 anos3,94
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 7.659.622.800,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação19,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 21,93%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,44%
3ºNTSD26 - 2,81%
4ºCRA - 2,59%
5ºTFLEA4 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ31.217.083/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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