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TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

119,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
9.908
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.145.851/0001-56
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,6%0,6%1,4%2,9%1,0%1,7%0,3%1,2%12,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI245,2%59,6%141,5%277,8%84,8%159,4%20,5%222,9%145,7%
20240,7%0,4%0,5%-0,6%0,6%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,2%-0,6%-1,8%1,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI64,7%53,3%60,9%75,4%143,5%71,8%37,4%18,9%12,8%
20230,8%0,8%2,1%1,1%2,1%2,1%0,8%0,7%0,1%0,3%2,4%1,4%15,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI73,1%90,7%178,1%116,2%190,6%195,2%73,5%63,0%14,0%34,1%264,6%165,3%122,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL69,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F30,31%
SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%
SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,12%3,54%3,18%
Índice Sharpe2,11-0,91-0,54
Retorno12,19%9,84%35,98%
Max. Drawdown-6,24%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)238

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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