Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 2,9% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,6% | -1,8% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 69,51% |
| 30,31% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 17,72% |
| 12 meses | 17,72% |
| Últimos 3 anos | 38,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 2,96% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -6,24% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 17,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.617.160,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13.446 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 69,51% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 30,31% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.145.851/0001-56 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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