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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | -0,3% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 2,9% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,6% | -1,8% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 68,03% |
| 32,01% | |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 11,33% |
| Últimos 3 anos | 32,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,55% |
| 12 meses | 3,69% |
| Últimos 3 anos | 3,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -6,24% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,72% |
| Retorno 12 meses | 11,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 253.326.390,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 19.308 |
| Cotação | 1,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 68,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 32,01% |
| 3º | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.145.851/0001-56 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
