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ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
598,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.120.022/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 104,8% | 107,0% | 112,9% | 94,3% | 95,7% | 93,2% | 106,0% | 99,9% | 101,7% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,2% | 113,5% | 121,1% | 86,7% | 97,2% | 120,1% | 121,1% | 114,1% | 113,6% | 100,7% | 105,7% | 60,2% | 105,9% |
| 2023 | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,9% | 45,0% | 64,0% | 80,8% | 107,5% | 100,8% | 122,8% | 137,0% | 102,7% | 91,7% | 105,7% | 89,4% | 91,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,97% | |
| CDB/ RDB | 4,51% | |
| DPGE | 3,58% | |
| BRKPA0 | 1,48% | |
| SIMH14 | 1,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | 1,24% | |
| AEGPA3 | 1,09% | |
| CELG12 | 1,06% | |
| ARML12 | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,37% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,02 | -0,02 |
| Retorno | 8,51% | 12,71% | 42,55% |
| Max. Drawdown | -3,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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