ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
385,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.120.022/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,3% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,4% | 56,1% | 78,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,8% | 107,0% | 112,9% | 94,3% | 95,7% | 93,2% | 106,0% | 97,0% | 113,7% | 98,3% | 89,9% | 74,1% | 98,7% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,2% | 113,5% | 121,1% | 86,7% | 97,2% | 120,1% | 121,1% | 114,1% | 113,6% | 100,7% | 105,7% | 60,2% | 105,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,80% | |
| CDB/ RDB | 7,93% | |
| DPGE | 5,23% | |
| BRKPA0 | 1,32% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | 1,28% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | 1,23% | |
| KRSA12 | 1,22% | |
| APRB28 | 0,98% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,41% | 0,38% |
| Índice Sharpe | -7,57 | -2,00 | -0,04 |
| Retorno | 1,38% | 13,70% | 43,30% |
| Max. Drawdown | -3,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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