ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

362,66

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,90%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ARX INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

31.120.022/0001-19

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,7%	1,0%	1,1%	0,8%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	89,4%	69,1%	83,9%	99,6%	121,1%								90,4%
2025	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,4%	1,1%	1,4%	1,3%	0,9%	0,9%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,8%	107,0%	112,9%	94,3%	95,7%	93,2%	106,0%	97,0%	113,7%	98,3%	89,9%	74,1%	98,7%
2024	1,2%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,5%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	115,2%	113,5%	121,1%	86,7%	97,2%	120,1%	121,1%	114,1%	113,6%	100,7%	105,7%	60,2%	105,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	26,98%
LETRA FINANCEIRA	20,52%
CDB/ RDB	5,69%
DPGE	4,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR	1,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS	1,34%
ELET13	1,29%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,05%
AEGPB3	1,00%
EUFA17	0,99%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,49%	0,45%	0,39%
Índice Sharpe	-2,99	-2,00	0,52
Retorno	4,76%	13,90%	44,58%

Max. Drawdown	-3,40%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	102

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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