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ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,4%1,1%1,4%1,3%0,9%0,9%14,1%
2024
1,2%0,9%1,0%0,8%0,8%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,06%
LETRA FINANCEIRA14,97%
CDB/ RDB4,51%
DPGE3,58%
BRKPA01,48%
SIMH141,36%
1,24%
AEGPA31,09%
CELG121,06%
ARML121,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos42,36%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-3,40%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 389.123.971,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,06%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,97%
3ºCDB/ RDB - 4,51%
4ºDPGE - 3,58%
5ºBRKPA0 - 1,48%

Outras Informações

CNPJ31.120.022/0001-19
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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