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ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,1%	0,7%	1,0%	0,1%									2,9%
2025		1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,4%	1,1%	1,4%	1,3%	0,9%	0,9%	14,1%
2024		1,2%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,5%	11,5%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	25,27%
LETRA FINANCEIRA	18,46%
CDB/ RDB	5,04%
DPGE	4,89%
	1,41%
	1,37%
	1,04%
KRSA12	1,02%
EUFA17	1,02%
AEGPB3	0,99%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,86%
12 meses	13,63%
Últimos 3 anos	44,02%
Desvio Padrão
No ano	0,48%
12 meses	0,43%
Últimos 3 anos	0,38%
Índice Sharpe
12 meses	-2,67
Últimos 3 anos	0,24
Max. Drawdown	-3,40%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,03%
Retorno 12 meses	13,63%
Patrimônio líquido	R$ 371.391.153,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	5
Cotação	1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,27%
2º	LETRA FINANCEIRA - 18,46%
3º	CDB/ RDB - 5,04%
4º	DPGE - 4,89%
5º	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS - 1,41%

Outras Informações

CNPJ	31.120.022/0001-19
Gestor	ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site