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G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.108.252/0001-62
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | -1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 8,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,1% | 99,8% | 114,4% | 100,2% | 100,0% | 85,0% | 101,1% | 92,6% | 76,5% | 76,2% | 70,6% | ||
| 2024 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 10,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 18,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.211,2% | 123,1% | 127,7% | 120,4% | 130,2% | 115,1% | 128,5% | 119,8% | 166,0% | ||||
| 2023 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 2,7% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -3,8% | -2,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 239,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 99,33% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,40% | 4,12% | 5,42% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -0,82 | -0,90 |
| Retorno | 8,74% | 10,50% | 25,34% |
| Max. Drawdown | -59,76% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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