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G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%-1,7%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%10,7%
2024
-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%10,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%18,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,33%
0,71%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,65%
12 meses10,65%
Últimos 3 anos27,74%
Desvio Padrão
No ano4,12%
12 meses4,12%
Últimos 3 anos5,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,87
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-59,76%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses10,65%
Patrimônio líquidoR$ 45.903.347,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação846,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 99,33%
2ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ31.108.252/0001-62
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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