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G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%-1,7%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%10,7%
2024
-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%10,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%18,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,26%
0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses10,46%
Últimos 3 anos30,04%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos5,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,98
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-59,76%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses10,46%
Patrimônio líquidoR$ 46.633.816,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação859,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 100,26%
2ºSANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ31.108.252/0001-62
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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