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ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
38,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1.086
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.095.989/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,6% | 1,5% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 38,0% | 33,1% | 286,4% | 213,5% | 208,3% | 162,1% | 265,5% | 120,0% | |||||
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,6% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,1% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,3% | -4,5% | -9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,8% | 181,3% | 346,1% | 79,2% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,6% | 3,0% | 4,0% | 3,3% | 0,6% | -1,3% | -2,0% | -1,1% | 3,3% | 3,8% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,7% | 308,9% | 321,7% | 359,8% | 306,1% | 60,1% | 360,7% | 441,5% | 138,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,35% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,16% | 7,33% | 7,18% |
| Índice Sharpe | 0,46 | -1,97 | -1,03 |
| Retorno | 10,03% | -1,07% | 15,55% |
| Max. Drawdown | -18,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 275 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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