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ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,3%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,6%0,5%0,4%1,0%2,7%-0,3%13,1%
2024
-1,5%0,4%-0,6%-3,0%1,5%-2,3%3,1%0,7%-1,5%-1,7%-0,3%-4,5%-9,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
VALORES A RECEBER0,35%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,09%
12 meses13,09%
Últimos 3 anos20,93%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-18,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)275
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%
Retorno 12 meses13,09%
Patrimônio líquidoR$ 33.842.235,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas963
Cotação15,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,76%
2ºVALORES A RECEBER - 0,35%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,37%

Outras Informações

CNPJ31.095.989/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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