AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
52,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
632
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.008.653/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | -0,9% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | -0,3% | 1,7% | 2,0% | 0,6% | 4,0% | 0,4% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,2% | 21,7% | 88,9% | 208,6% | 218,2% | 143,4% | 163,1% | 50,2% | 376,3% | 34,3% | 108,0% | ||
| 2024 | 2,1% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 0,6% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 0,5% | 0,8% | 2,4% | 2,0% | 18,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 209,2% | 195,2% | 165,3% | 58,2% | 76,8% | 228,3% | 168,2% | 187,6% | 61,9% | 86,4% | 298,2% | 227,6% | 167,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST TOTAL RETURN A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,39% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 2,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,95% | 3,95% | 5,03% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 0,27 | 0,65 |
| Retorno | 15,54% | 15,54% | 56,24% |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 650 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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