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AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

54,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
688
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.008.653/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,2%-0,9%0,9%2,4%2,4%-0,3%0,4%6,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI111,2%21,7%88,9%208,6%218,2%74,9%76,5%
20242,1%1,6%1,4%0,5%0,6%1,8%1,5%1,6%0,5%0,8%2,4%2,0%18,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI209,2%195,2%165,3%58,2%76,8%228,3%168,2%187,6%61,9%86,4%298,2%227,6%167,3%
20230,9%3,9%0,3%0,0%-2,6%3,6%2,1%-0,6%3,0%0,2%1,5%1,4%14,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,5%425,0%28,3%0,9%339,2%193,9%310,8%23,2%158,4%163,5%111,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
AZ QUEST TOTAL RETURN A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO97,39%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA2,40%
DISPONIBILIDADES0,37%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,87%3,66%5,21%
Índice Sharpe-0,820,240,59
Retorno6,51%13,73%54,72%
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown09/12/2020
Tempo de recuperação (dias)650

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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