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AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,2%-0,9%0,9%2,4%2,4%-0,3%1,7%2,0%0,6%4,0%0,4%15,5%
2024
2,1%1,6%1,4%0,5%0,6%1,8%1,5%1,6%0,5%0,8%2,4%2,0%18,2%

Carteira

Ativos% do PL
97,39%
2,40%
DISPONIBILIDADES0,37%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,56%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos56,27%
Desvio Padrão
No ano3,94%
12 meses3,94%
Últimos 3 anos5,03%
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown09/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)650
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 52.396.210,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas632
Cotação19,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST TOTAL RETURN A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,39%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,40%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,37%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ31.008.653/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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