MANAGER JGP EQUITY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
3,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
31.006.892/0001-61
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -2,0% | 4,1% | 8,4% | 0,4% | 2,5% | -5,4% | 6,4% | 2,5% | 0,9% | 2,7% | 0,8% | 26,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 326,6% | 424,8% | 796,4% | 39,2% | 231,7% | 546,7% | 202,0% | 69,7% | 253,8% | 64,9% | 187,0% | ||
| 2024 | -4,2% | 0,2% | 1,7% | -6,9% | -1,5% | 0,4% | 3,5% | 2,4% | -5,6% | -0,7% | -6,3% | -2,7% | -18,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,9% | 209,0% | 45,7% | 386,2% | 276,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FEEDER XI | 97,92% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 1,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,12% | 13,12% | 14,35% |
| Índice Sharpe | 0,98 | 1,07 | -0,30 |
| Retorno | 26,70% | 26,70% | 26,21% |
| Max. Drawdown | -42,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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