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MANAGER JGP EQUITY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-2,0%4,1%8,4%0,4%2,5%-5,4%6,4%2,5%0,9%2,7%0,8%26,7%
2024
-4,2%0,2%1,7%-6,9%-1,5%0,4%3,5%2,4%-5,6%-0,7%-6,3%-2,7%-18,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,92%
1,76%
VALORES A RECEBER0,89%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,58%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,70%
12 meses26,70%
Últimos 3 anos26,21%
Desvio Padrão
No ano13,12%
12 meses13,12%
Últimos 3 anos14,35%
Índice Sharpe
12 meses1,07
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-42,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)211
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses26,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.520.626,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação167,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FEEDER XI - 97,92%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 1,76%
3ºVALORES A RECEBER - 0,89%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,58%

Outras Informações

CNPJ31.006.892/0001-61
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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