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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 1,9% | -1,4% | 1,1% | -3,9% | 2,0% | 0,6% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 3,4% | -2,0% | 4,1% | 8,4% | 0,4% | 2,5% | -5,4% | 6,4% | 2,5% | 0,9% | 2,7% | 0,8% | 26,7% | |
| 2024 | -4,2% | 0,2% | 1,7% | -6,9% | -1,5% | 0,4% | 3,5% | 2,4% | -5,6% | -0,7% | -6,3% | -2,7% | -18,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,65% | |
| 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,83% |
| 12 meses | 13,44% |
| Últimos 3 anos | 17,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,62% |
| 12 meses | 12,74% |
| Últimos 3 anos | 13,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -42,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,59% |
| Retorno 12 meses | 13,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.870.842,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 30 |
| Cotação | 175,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER XI RESP LTDA - 99,65% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,37% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.006.892/0001-61 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
